2007年第三季度报告全文|云南白药门户网站

2007年第三季度报告全文

来源：原创

发布时间：2007-10-25 查看次数：20276

T浏览字号

大中小

分享到：

云南白药集团股份有限公司2007年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长总裁王明辉、副总裁财务总监尹品耀及资产财务部经理吴伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	2,812,707,182.77	2,194,555,686.13	28.17%
所有者权益（或股东权益）	1,233,802,100.87	1,056,445,767.54	16.79%
每股净资产	2.55	2.18	16.79%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	118,243,575.54		-21.40%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.24		-21.40%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
净利润	76,591,895.82	225,794,807.17	9.10%
基本每股收益	0.16	0.47	9.10%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.47	-
稀释每股收益	0.16	0.47	9.10%
净资产收益率	6.21%	18.30%	-12.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.20%	18.27%	-13.41%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置固定资产产生的收益	8,498.45
交易性金融资产投资收益	328,907.84
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入	1,007,538.68
扣除资产减值准备后的其他各项营业外支出	-842,002.40
所得税影响数	-75,441.39
合计	427,501.18

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	27,935
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类
云南红塔集团有限公司		24,202,557	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		6,228,973	人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金		5,979,831	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		5,733,911	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品		4,575,030	人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金		4,364,960	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深		4,268,679	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金		4,105,543	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金		4,000,000	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金		3,865,541	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
云南云药有限公司	持有的原非流通股自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让（因实施股权激励向云南白药集团股份有限公司管理团队转让股份或资产重组导致股东变更的除外）。	履行中
云南红塔集团有限公司	自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让；在上述12个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。	2007年5月29日，已有5%即24202557股已解除限售，其余的仍在履行中

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	0.00
合计			0.00	-	0.00	0.00%	0.00

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	500,000.00	0.00%	500,000.00	0.00	0.00
合计		500,000.00	-	500,000.00	0.00	0.00

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
红塔证券股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	1.44%	20,000,000.00	0.00	0.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	0.00	0.00

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年08月30日	公司总部	面谈	荷兰合作银行有限公司	了解公司情况，在生产规模、盈利能力及市场流通等方面，通过会晤增强相互了解。
2007年08月31日	公司总部	面谈	平安资产管理有限公司	共同探讨中国资本市场的机遇与未来，分享证券投资的经验
2007年09月06日	公司总部	面谈	申银万国证券研究所	医药市场的探讨及未来的发展
2007年09月20日	公司总部	面谈	个人投资者	了解公司现状及未来发展趋势
2007年09月21日	公司总部	面谈	新加坡基金公司一行	关注公司的长期增长前景

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：云南白药集团股份有限公司 2007年09月30日单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	677,041,069.69	504,555,061.34	643,696,901.26	465,661,472.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	500,000.00	0.00	587,231.40	587,231.40
应收票据	208,876,531.78	175,526,321.75	153,556,697.73	136,799,021.98
应收账款	198,123,699.92	120,390,119.55	149,916,462.63	56,325,558.59
预付款项	206,440,303.39	230,277,471.51	150,272,062.55	124,459,405.85
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	65,976,137.42	56,775,897.54	57,203,678.41	53,040,481.36
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	1,068,163,775.54	125,213,362.06	650,719,608.43	73,560,591.72
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	69,275.26	0.00	5,181,152.70	4,015.00
流动资产合计	2,425,190,793.00	1,212,738,233.75	1,811,133,795.11	910,437,777.90
非流动资产：
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	49,673,450.40	520,547,545.50	49,673,450.40	491,511,599.82
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	252,653,560.04	110,806,776.65	262,958,690.89	112,465,615.68
在建工程	7,577,467.01	3,671,788.49	5,016,181.67	1,532,238.49
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	15,074.70	0.00	8,935.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	40,457,288.22	25,068,319.21	41,714,561.05	26,133,185.08
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	13,051,946.69	0.00	1,762,873.30	0.00
长期待摊费用	11,123,083.80	126,842.27	9,340,856.09	136,315.94
递延所得税资产	2,937,614.21	0.00	2,946,342.62	1,064,656.89
其他非流动资产	10,026,904.70	0.00	10,000,000.00	0.00
非流动资产合计	387,516,389.77	660,221,272.12	383,421,891.02	632,843,611.90
资产总计	2,812,707,182.77	1,872,959,505.87	2,194,555,686.13	1,543,281,389.80
流动负债：
短期借款	12,700,000.00	2,700,000.00	12,700,000.00	2,700,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	305,838,580.61	5,125,230.74	316,788,794.59	21,455,089.77
应付账款	543,188,964.16	66,158,867.97	325,993,972.49	30,520,642.70
预收款项	145,680,849.74	198,610,826.58	89,838,069.88	184,336,522.47
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	20,896,236.03	6,798,563.99	20,884,547.43	6,620,439.43
应交税费	51,034,922.92	52,972,419.15	76,025,160.28	54,210,680.82
应付利息	219,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	385,168,480.02	360,117,658.13	164,237,286.40	163,467,272.17
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	80,000.00		2,226,269.43	71,014.00
流动负债合计	1,464,807,033.48	692,483,566.56	1,008,694,100.50	463,381,661.36
非流动负债：
长期借款	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	4,848,295.43	0.00	4,848,295.43	0.00
专项应付款	27,406,109.08	18,126,849.51	29,383,012.72	21,008,519.15
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	34,254,404.51	18,126,849.51	36,231,308.15	21,008,519.15
负债合计	1,499,061,437.99	710,610,416.07	1,044,925,408.65	484,390,180.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	484,051,138.00	484,051,138.00	484,051,138.00	484,051,138.00
资本公积	55,766,670.41	55,766,670.41	55,766,670.41	55,766,670.41
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	245,447,747.17	164,347,190.40	245,447,747.17	164,477,441.52
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	448,536,545.29	458,184,090.99	271,180,211.96	354,595,959.36
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,233,802,100.87	1,162,349,089.80	1,056,445,767.54	1,058,891,209.29
少数股东权益	79,843,643.91		93,184,509.94
所有者权益合计	1,313,645,744.78	1,162,349,089.80	1,149,630,277.48	1,058,891,209.29
负债和所有者权益总计	2,812,707,182.77	1,872,959,505.87	2,194,555,686.13	1,543,281,389.80

4.2 本报告期利润表

编制单位：云南白药集团股份有限公司 2007年7-9月单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,058,709,377.84	269,222,033.20	841,740,141.77	219,185,773.38
其中：营业收入	1,058,709,377.84	269,222,033.20	841,740,141.77	219,185,773.38
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	966,491,985.78	221,340,414.85	754,742,548.65	150,718,568.79
其中：营业成本	794,417,612.31	119,931,547.00	611,436,778.30	72,574,925.25
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	6,302,457.77	4,850,396.63	5,284,973.72	3,405,016.70
销售费用	138,923,995.08	80,506,778.04	99,574,295.29	56,820,953.27
管理费用	32,659,781.84	20,175,299.34	38,578,953.69	18,103,095.37
财务费用	-3,780,637.66	-2,069,130.79	-132,452.35	-185,421.80
资产减值损失	-2,031,223.56	-2,054,475.59	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,234,649.35	1,234,649.35	50,568.01	17,585,840.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,452,041.41	49,116,267.70	87,048,161.13	86,053,045.32
加：营业外收入	25,791.42	15,544.45	225,569.14	97,697.90
减：营业外支出	136,910.68	2,970,417.16	985,920.31	5,690,275.54
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,340,922.15	46,161,394.99	86,287,809.96	80,460,467.68
减：所得税费用	15,228,026.27	7,310,628.15	14,436,304.96	10,256,856.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,112,895.88	38,850,766.84	71,851,505.00	70,203,610.93
归属于母公司所有者的净利润	76,591,895.82		70,203,610.93
少数股东损益	1,521,000.06		1,647,894.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.16	0.08	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.08	0.15	0.15

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：云南白药集团股份有限公司 2007年1-9月单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,748,472,613.56	716,073,155.97	2,314,508,227.30	653,712,516.07
其中：营业收入	2,748,472,613.56	716,073,155.97	2,314,508,227.30	653,712,516.07
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	2,477,498,365.15	521,316,907.26	2,057,313,949.29	441,884,378.65
其中：营业成本	2,006,593,398.55	274,435,435.62	1,644,770,903.12	200,308,086.33
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	15,872,478.66	11,467,147.60	13,377,599.29	9,732,354.44
销售费用	369,995,611.14	190,354,151.01	289,039,222.01	172,387,060.52
管理费用	89,547,542.37	50,784,542.51	110,253,852.29	59,878,635.29
财务费用	-2,643,652.84	-3,834,104.72	-127,627.42	-421,757.93
资产减值损失	-1,867,012.73	-1,890,264.76	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,763,557.19	3,763,557.19	961,358.97	50,316,930.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	274,737,805.60	198,519,805.90	258,155,636.98	262,145,067.78
加：营业外收入	1,016,037.13	27,361.76	831,477.30	516,283.26
减：营业外支出	842,002.40	15,664,362.82	1,304,032.12	18,282,000.44
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,911,840.33	182,882,804.84	257,683,082.16	244,379,350.60
减：所得税费用	44,827,472.36	29,717,299.32	41,162,056.92	31,828,095.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,084,367.97	153,165,505.52	216,521,025.24	212,551,255.31
归属于母公司所有者的净利润	225,794,807.17		211,395,995.53
少数股东损益	4,289,560.80		5,125,029.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.47	0.32	0.44	0.44
（二）稀释每股收益	0.47	0.32	0.44	0.44

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南白药集团股份有限公司 2007年1-9月单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,207,937,375.13	966,386,523.31	2,682,481,411.16	1,008,430,105.89
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	458,596.40	0.00	102,734.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	60,666,275.58	64,357,030.71	861,151,286.92	860,820,195.92
经营活动现金流入小计	3,269,062,247.11	1,030,743,554.02	3,543,735,432.08	1,869,250,301.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,283,690,694.22	275,142,930.97	1,908,950,324.60	183,666,120.20
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	80,562,640.92	37,103,731.57	88,096,331.41	50,104,039.77
支付的各项税费	220,125,945.89	156,228,851.90	194,530,235.77	138,546,837.76
支付其他与经营活动有关的现金	566,439,390.54	446,156,024.27	1,201,717,636.95	1,192,916,230.68
经营活动现金流出小计	3,150,818,671.57	914,631,538.71	3,393,294,528.73	1,565,233,228.41
经营活动产生的现金流量净额	118,243,575.54	116,112,015.31	150,440,903.35	304,017,073.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,763,557.19	3,763,557.19	851,033.50	1,870,289.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,900.00	7,000.00	159,442.00	-6,090.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	199,330.91	199,330.91
投资活动现金流入小计	3,851,457.19	3,770,557.19	1,209,806.41	2,063,530.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,062,920.23	5,319,754.36	63,878,815.86	3,905,277.57
投资支付的现金	27,773,800.00	27,273,800.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-9,685.00	-9,685.00	302,451.10	302,451.10
投资活动现金流出小计	35,827,035.23	32,583,869.36	64,181,266.96	4,207,728.67
投资活动产生的现金流量净额	-31,975,578.04	-28,813,312.17	-62,971,460.55	-2,144,198.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	0.00	12,700,000.00	2,700,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	100,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	0.00	15,800,000.00	2,700,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,923,829.07	48,405,113.80	47,803,529.78	42,508,450.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,431,759.20	0.00	1,245,757.03	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	62,923,829.07	48,405,113.80	57,803,529.78	42,508,450.67
筹资活动产生的现金流量净额	-52,923,829.07	-48,405,113.80	-42,003,529.78	-39,808,450.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	33,344,168.43	38,893,589.34	45,465,913.02	262,064,424.22
加：期初现金及现金等价物余额	643,696,901.26	465,661,472.00	472,758,131.28	105,988,661.94
六、期末现金及现金等价物余额	677,041,069.69	504,555,061.34	518,224,044.30	368,053,086.16

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

static/file/banqshengming

上一篇：云南白药集团股份有限公司公司治理专项活动整改报告

下一篇：2007云南白药半年报全文—word版

返回列表